Отчет «Движение денежных средств» - показывает историю движения денежных средств по кассам, счетам в разрезе документов.

Параметры отчета:

1. Касса (счет) - формирует отчет только по движениям денежных средств связанные с счетом или кассой;
2. Контрагент - формирует отчет только по движениям денежных средств связанные с выбранным контрагентом;
3. Статья доходов / расходов - формирует отчет только по движениям денежных средств связанные с выбранной статьей;
4. Период - за который будет формироваться отчет.

Колонки отчета:

1. Документ - который сделал движение;
2. Контрагент - который участвовал в движении;
3. Статья движения денежных средств - по какой статье документ сделал движение;
4. Сумма, которая была в кассе (счете) на момент:

4.1 До проведения - которая была до проведения документа;

4.2 Приход - какая сумма пришла в результате проведения документа;

4.3 Расход - какая сумма ушла в результате проведения документа;

4.4 После проведения - какая сумма стала после проведения документа.