Инструменты пользователя


Движение денежных средств

Отчет «Движение денежных средств» - показывает историю движения денег по кассам, счетам в разрезе документов.

Параметры отчета:

1) Касса (счет) - формирует отчет только по движениям денег связанные с счетом или кассой;

2) Контрагент - формирует отчет только по движениям денег связанные с выбранным контрагентом;

3) Статья доходов / расходов - формирует отчет только по движениям денег связанные с выбранной статьей;

4) Период - за который будет формироваться отчет;

Колонки отчета:

1) Документ - который сделал движение;

2) Контрагент - который участвовал в движении;

3) Статья движения денежных средств - по какой статье документ сделал движение;

4) Сумма, которая была в кассе (счете) на момент:

1.1) До проведения - которая была до проведения документа;

1.2) Приход - какая сумма пришла в результате проведения документа;

1.3) Расход - какая сумма ушла в результате проведения документа;

1.4) После проведения - какая сумма стала после проведения документа;