Инструменты пользователя
Содержание
.Вопросы по складскому учету
Что такое точка актуальности, и почему в складских документах часть документов выводятся Курсивом
- В онлайн сервисе Paloma365 как и в других программах есть особенное понятие Точки актуальности. Это точка времени, на которую все данные по складскому учету и денежному учету являются актуальными, т.е. верными.
- Это сделано для того, чтобы Вы могли контролировать бухгалтеров, администраторов, калькуляторов и др. персонал, который вносит изменения в учет через интерфейс Администратора или Менеджера ЗАДНИМ ЧИСЛОМ. Прежде всего это также сделано, чтобы проверять самого себя.
- Точка актуальности сдвигается как указано выше, если исправить документ в прошедшем времени (задним числом). Также это относится и к Калькуляциям. Изменения в Комбо меню точку актуальности не сдвигают, так как Комбо меню это всего лишь набор Товаров и услуг, которые должны быть проданы за определенную цену и в определенном количестве. (Аналог подарочных наборов, когда имеется одна цена, на сгруппированные товары).
- Это означает, что вы продавали ПН, ВТ, СР, ЧТ товары, а после вспомнили или обнаружили по материальной ведомости, что не сделали поступление товаров. Далее вы делаете задним числом на ПН документ поступления. Тем самым сдвигаете точку актуальности на ПН.
- Если на этом этапе просмотреть Материальную ведомость, то вы увидите что математика не сходится. И ваше поступление ушло в излишки. Это как раз и сделано для того, чтобы увидеть свои ошибки или других.
- И если все-таки Вы хотите чтобы новое поступление отразилось в учете, Вам надо пере провести складские документы с точки актуальности.
- Будьте аккуратны с исправлениями задним числом. Так как во многих случаях калькуляции формируются один раз в самом начале учета и работе в облачном сервисе. Paloma365. Т.е. если вы работаете уже целый год, и исправите калькуляцию, которая создавалась в начале года, то точка актуальности выставится на начало года. И чтобы выставить Точку актуальности на текущее число Вам придется пере провести огромное количество документов. Это может занять очень много времени в зависимости от количества документов и количества продаж. В среднем пере проведение 200-300 документов происходит в течении часа. Каждый счет клиента это отдельный документ, так что документов даже за месяц может быть до несколько сотен.
См. также инструкцию Как восстановить точку актуальности.
У нас 2 склада кухня и бар. А в торговой точке оказывается выбирается только что-то одно!! Что делать???
1) Дело в том, что это сделано для тех, кто ведет один склад… если у вас 2 склада, то нужно в торговой точке указать один, любой из складов по умолчанию.
2) А в карточках товара указать подразделения принтеров (подразделения складов), где и будут указаны разные склады (Подразделения_принтеров). Этот механизм является очень гибким в настройках, возможны разные комбинаций указания складов и принтеров.
3) При этом может быть как 2 принтера, так и один принтер в двух подразделениях (это зависит сколько реальных принтеров у вас используется на торговой точке). Т.е. Хотите два виртуальных подразделений для учета, делайте 2 подразделения принтера, с указанием одно склада и одного принтера. А можете вообще не указывать склад, тогда будет списываться товары и сырье (ингредиенты) со склада указанного в Торговой точке, и можете не указывать принтер, все пред заказники будут выходить на принтере по умолчанию указанном в системе.
Если Вам нужно два склада и 1 принтер, то заводите 2 подразделения принтера с двумя разными складами, и одним принтером как указано выше.
4) Если вы используете дизайнер меню, то Вам надо в дизайнере меню на против каждого блюда указывать подразделения принтеров. При этом действуют такие же правила создания подразделений принтеров как указано в пункте 2 этого вопроса.
5) Если вы укажете в карточке товара (не используете дизайнер меню, выставлена соответствующая галочка в настройках Торговой точки)или в дизайнере меню отдельные подразделения для напитков и блюд, тогда напитки будут списываться с бара, а блюда с кухни… При этом если есть калькуляции, и у блюдо стоит подразделение принтера со складом кухни, все сырье (ингредиенты) будут списаны с кухни.
Начали складской учет, как правильно выбрать документ внесения остатков: Поступление, Оприходование или Инвентаризация
- Если у Вас новое предприятие и у Вас, например, нет остатков от предыдущей компании, тогда Вам необходимо сразу начать с Поступления товаров.
- Если у Вас есть остатки по складу, по которому Вы только начали работать, то необходимо начать с документа Оприходования. В отличие от документа инвентаризации, в документе Оприходования есть возможность указать себестоимость товаров, сырья, ингредиентов, чтобы в дальнейшем сразу увидеть себестоимость товаров, блюд, порций в различных отчетах
- Если у Вас уже имелись складское движение по нужному складу, то необходимо начать с документа Инвентаризации. При этом в обязательном порядке следует выполнить команду заполнить По всем остаткам в нижней части документа, чтобы у Вас не было переходящих остатков, по которым были остатки, но которые Вы не указали при получении данных по итогам (инвентаризации, ревизии).
- Если Вы новый бухгалтер, и у Вас есть сомнения по калькуляциям, единицам измерения, которые были допущены в калькуляциях (например, вместо кг - указаны шт и т.д.), то Вам необходимо будет лучше установить новую точку отсчета в верхнем меню Предприятие с левой стороны в разделе Конфигурация.
- При этом будут сняты с проведения все документы до указанной Вами даты, а также автоматически будут предложены к перепроведению документы после даты закрытия.
- Если проведенных документов после даты закрытия нет, то просто будут сняты все документы с проведения.
- После этого можно указать дату закрытия склада в карточке Склада. После этого старые документы и калькуляции по данному складу будут недоступны для изменения.
- Если необходимо, создайте новые документы или калькуляции копированием. Если не создать новые калькуляции будут действовать прежние, которые указаны в закрытом периоде.
Почему у меня не совпадают данные Акта реализации и Анализа продаж (Материальной ведомости)
1) Акт реализации показывает данные только по данным Счетов-заказов, и не учитывает различные складские списания.
2) Анализ продаж строится на данных складского учета, т.е. если по учету не хватило какого-то ингредиента или самого товара и в настройках склада нет галочки Продажа сверх остатка (Продать то, чего нет на складе, нельзя), то счет-заказ не будет проведен. Соответственно блюдо или товар не будет указан как продан. Тем самым можно проверять операторов или бухгалтеров, так как Покупать товар которого нет клиент не Будет (соответственно и не будет поступления денег в кассу). Такое может происходить из-за того, что не во время были сделаны поступления или неправильно указана дата, или вообще забыли ввести эти документы.
Почему у меня в отчетах Остатки на складе, Материальной ведомости неправильно отображаются остатки
- Проверьте Точку актуальности (см. статью с разделом Что такое точка актуальности) и восстановите ее (см. инструкцию Как восстановить точку актуальности)
- Проверьте материальную ведомость на сегодняшний день.
- Возможно вы не провели документ Поступления, Оприходования или инвентаризации. Зайдите в соответствующие документы и сделайте фильтр по не проведенным документам.
- Если есть излишки, но приход есть, нажмите на эту позицию и посмотрите по Движению данного товара правильно ли по времени и дате были сделаны поступления или оприходования товаров.
- Если у Вас отображаются не все продажи, зайдите в Счета-заказы в верхнем меню Точках продаж и сделайте фильтр по не проведенным документам. Если не проведены, попробуйте провести. Если документы не проводятся и система показывает ошибку Продажи сверх остатка, то у вас либо нет поступления или продано больше чем было в наличии, либо продали один товар вместо другого.
- Если у Вас есть производство и есть излишки после проверки документов, возможно Вы взяли слишком большой запас по ингредиентам в Калькуляциях
- Если у Вас есть производство и вы проверили все вышеперечисленное, скорее всего повара вместо одних ингредиентов могли использовать другие, в этом случае необходимо делать пересортицу.
Для чего нужны сводные счета
1) Сводные счета нужны тем компаниям, которые ведут складской учет в Paloma365. Те компании, которые ведут только учет продаж, могут ими не пользоваться. Так как основные отчеты по продажам: Итоговый отчет, Акт реализации, Отчет по счетам и др. строятся на основе данных продаж.
2) Чтобы уменьшить количество счетов-заказов при пере проведении, можно их объединить в Сводные счета. Которые могут быть созданы автоматически, если выставить соответствующую галочку в настройках Торговой точки. При этом каждый новый сводный счет будет создаваться при закрытии смены, и будет объединять все продажи за смену. Сводные счета можно также формировать вручную.
4) Если Вы сдвинули точку актуальности на большой срок в прошлом периоде следует вручную сделать сводные счета и объединить в них смены как за целый месяц, так и за большие периоды.
5) Сводные счета объединяют все продажи указанных смен, если Вы создавали сводный счет вручную. Либо будет содержать одну смену, если он сформирован автоматически.
6) В сводном счете можно исправить следующие данные для каждого проданного блюда или товара:
- конечный склад списания, если они был неверно указан в подразделении принтера; - целиком блюдо или товар, если вы неправильно продали его; - изменить калькуляцию для блюда, если в этом есть необходимость (что-то сделали неправильно) - изменить цену продеваемого блюда. Не советуем это делать так как у Вас после этого не будут ровняться суммы по данным по Отчетам на основе продаж (Итоговый отчет, Акт реализации) и складскими отчетам (Анализ продаж)
7) Для изменения данных по блюдам или товарам в сводном счета надо убрать галочку Пере заполнять при проведении. Нужно учитывать то, что если Вы уберете эту галочку, сводный счет больше не будет пере заполнятся автоматически. Т.е. не будет изменятся склад при пере проведении документов, в случае если Вы поменяете склад в Торговой точке (например до проведения был один склад, а вы изменили склад, для того чтобы по всем Сводным счетам поменять склад).
Почему надо закрывать период по складу
1) Чтобы в последующем не допустить ошибок с исправлениями в уже исправленных и проверенных периодах, советуем закрывать предыдущие периоды по складам.
2) Для этого зайдите в меню Склады через верхнее (черное) меню Склад и выберите соответствующий справочник.
3) Выберите нужный склад и нажмите Изменить над списком документов.
4) Установите дату (Закрытый период до:) до которой не возможно будет исправлять складские документы, в том числе Калькуляции, товары по которым участвовали в движении на данном складе.
5) Сохраните изменения.