.Движение денежных средств

Отчет «Движение денежных средств» - показывает историю движения денежных средств по кассам, счетам в разрезе документов.

Параметры отчета:

1) Касса (счет) - формирует отчет только по движениям денежных средств связанные с счетом или кассой;

2) Контрагент - формирует отчет только по движениям денежных средств связанные с выбранным контрагентом;

3) Статья доходов / расходов - формирует отчет только по движениям денежных средств связанные с выбранной статьей;

4) Период - за который будет формироваться отчет.

Колонки отчета:

1) Документ - который сделал движение;

2) Контрагент - который участвовал в движении;

3) Статья движения денежных средств - по какой статье документ сделал движение;

4) Сумма, которая была в кассе (счете) на момент:

4.1) До проведения - которая была до проведения документа;

4.2) Приход - какая сумма пришла в результате проведения документа;

4.3) Расход - какая сумма ушла в результате проведения документа;

4.4) После проведения - какая сумма стала после проведения документа.